Milliardäre verkaufen Nvidia-Aktien und kaufen stattdessen Aktien der künstlichen Intelligenz (KI).

Viele Anleger sehen Nvidia (Nasdaq: NVDA) Als Inbegriff der KI-Aktie, da ihre Chips die nötige Rechenleistung bieten, um die fortschrittlichsten KI-Systeme wie ChatGPT und OpenAI zu trainieren TeslaKomplette Software für selbstfahrendes Fahren.

Allerdings verkauften einige Hedgefonds-Milliardäre im ersten Quartal Nvidia-Aktien, während sie Aktien kauften Palantir-Technologien (NYSE: PLTR) Wow Ultra-Computer (NASDAQ: SMCI)zwei starke KI-Aktien mit einer Rendite von 59 % bzw. 198 % seit Jahresbeginn.

• Louis Bacon von Moore Capital Management verkaufte im ersten Quartal 2006 Aktien von Nvidia und reduzierte damit seinen Anteil um 19 %. Gleichzeitig begann Bacon, in eine kleine Beteiligung an Super Micro Computer zu investieren.

• Israel Englander von Millennium Management verkaufte im ersten Quartal 720.000 Nvidia-Aktien und reduzierte damit seinen Anteil um 35 %. Unterdessen erhöhte Englander seine Anteile an Palantir und Super Microcomputer um 4 % bzw. 235 %.

• Philippe Lafont von Coateau Management verkaufte im ersten Quartal 2,9 Millionen Nvidia-Aktien und reduzierte damit seinen Anteil um 68 %. Unterdessen erhöhte Lafont seinen Anteil an Palantir um 40 %.

Die Trades von Israel Englander sind besonders bemerkenswert, da Millennium Management leicht schlug … Standard & Poor’s 500 In den letzten drei Jahren belegte er im Hinblick auf die Nettogewinne seit seiner Gründung den zweiten Platz unter den Hedgefonds mit der besten Performance aller Zeiten. Hier erfahren Sie, was Anleger über Palantir und Supermicro wissen sollten.

1. Palantir Technologies

Palantir ist auf Datenanalyse spezialisiert. Seine Software ermöglicht Regierungs- und Gewerbekunden die Integration und Skalierung von Daten künstliche Intelligenz (Künstliche Intelligenz) und Maschinelles Lernen (ML)-Modelle, die Anwendungen erstellen, die auf diesen Datensätzen und -modellen basieren, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Palantir hat kürzlich die Artificial Intelligence Platform (AIP) eingeführt, ein Produkt, das große Sprachmodelle unterstützt Generative künstliche Intelligenz zu seinem aktuellen Programm.

Einige Branchenanalysten lobten das Unternehmen für seine technologische Leistungsfähigkeit. Forrester-Forschung Ein Bericht von Palantir stufte Foundry im Juli 2022 als beste KI/ML-Plattform ein. Ein Bericht von Dresner Advisory Services stufte Palantir im August 2023 als führend auf dem KI/ML- und Data Science-Markt ein.

Andere Analysten bezweifeln dies jedoch. Gespräche mit Branchenbeobachtern und Unternehmensmitarbeitern führten zu dem Schluss, dass Palantir „nichts wirklich Herausragendes bietet, wenn es um generative KI geht“, sagt Rishi Galloria von RBC Capital.

Palantir meldete im ersten Quartal einigermaßen gute Finanzergebnisse, übertraf die Umsatzschätzungen und erfüllte die Erwartungen hinsichtlich des Nettogewinns. Die Zahl der Kunden stieg um 42 % auf 554, und der durchschnittliche Bestandskunde gab 11 % mehr aus. Im Gegensatz dazu stieg der Umsatz um 21 % auf 634 Millionen US-Dollar, die dritte Beschleunigung in Folge, und der Non-GAAP-Gewinn stieg um 60 % auf 0,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Die Geschichte geht weiter

CFO Dave Glazer sagte, der kommerzielle Sektor habe von „beispielloser Nachfrage, angetrieben durch die Dynamik von AIP“, profitiert. Allerdings fiel die Aktie nach dem Bericht zum ersten Quartal um 7 %, da das Management ein Umsatzwachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr erwartete, was eine leichte Verlangsamung in den kommenden Quartalen bedeutete. Analysten erwarteten im Jahresverlauf ein Umsatzwachstum von 22 %.

Für die Zukunft geht die Wall Street davon aus, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie von Palantir bis 2026 jährlich um 22 % wachsen wird. Diese Konsensschätzung lässt die aktuelle Bewertung des Unternehmens mit dem 97-fachen des Gewinns sehr teuer erscheinen. Anleger sollten mit dieser Aktie vorsichtig sein. Persönlich habe ich vor, Palantir zu meiden, bis sich das Gewinnwachstum beschleunigt oder sich die Bewertung verbessert.

2. Super-Mikrocomputer

Super Micro Computer entwickelt Hochleistungs-Computing-Plattformen für Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren. Das Portfolio umfasst Server und Speichersysteme, von Einzelmaschinen bis hin zu kompletten Rack-Lösungen. Seine Produkte können für Anwendungsfälle wie KI und 5G-Infrastruktur optimiert werden und es verfügt über Chipsätze wie die Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia und Intel Corporation Zentraleinheiten (CPU).

Es ist wichtig anzumerken, dass Supermicro aufgrund seiner Fertigungskompetenz und seines grundlegenden Ansatzes bei der Produktentwicklung führend auf dem Markt für KI-Server ist. Beispielsweise sind fast die Hälfte der Belegschaft Ingenieure und der Großteil der Forschung und Entwicklung wird intern abgewickelt. „Unsere technische Kompetenz, kombiniert mit unseren internen Fertigungskapazitäten, ermöglicht es uns, schnell Prototypen zu erstellen und Produkte auf den Markt zu bringen.“

Darüber hinaus verkürzt das modulare Produktdesign von Supermicro die Markteinführungszeit und gibt Kunden die Flexibilität, maßgeschneiderte Lösungen zu entwerfen. Es kann „schnell eine breite Palette von Lösungen zusammenstellen, indem es gemeinsame Bauelemente über alle Produktlinien hinweg nutzt.“ Mit anderen Worten: Supermicro kann die neuesten CPUs, GPUs und Speicher schnell in ein vormontiertes Servergehäuse integrieren und dabei oft zwei bis sechs Monate vor der Konkurrenz auf den Markt kommen.

Tatsächlich geht Supermicro davon aus, als Erster komplette Rack-Kits mit Nvidia-Blackwell-GPUs auf den Markt zu bringen. Dies ist nützlich, da Unternehmen bestrebt sind, KI-Hardware zu kaufen, und sich daher an den Serverhersteller wenden, der Computerprodukte so schnell wie möglich auf den Markt bringt. Infolgedessen wird erwartet, dass der Anteil von Supermicro am KI-Servermarkt bis Ende 2024 23 % erreichen wird, gegenüber 10 % zu Beginn des Jahres.

Für die Zukunft erwartet die Wall Street, dass der Gewinn pro Aktie von Supermicro in den nächsten drei Jahren jährlich um 48 % steigen wird. Diese Schätzung lässt die aktuelle Bewertung des Unternehmens mit dem 47-fachen des Gewinns sehr vernünftig erscheinen. Tatsächlich ergibt diese Schätzung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis dividiert durch das erwartete Gewinnwachstum – etwa 1. In ähnlicher Weise und unter Verwendung derselben Methodik liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Palantir derzeit bei 4,4.

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Trevor Jennewein The Motley Fool hat Positionen in Nvidia, Palantir Technologies und Tesla. The Motley Fool hat Positionen in Nvidia, Palantir Technologies und Tesla und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2025 im Wert von 45 $ auf Intel und Short-Calls im August 2024 im Wert von 35 $ auf Intel. Bei The Motley Fool Verschwiegenheitsrichtlinie.

Milliardäre verkaufen Nvidia-Aktien und kaufen stattdessen Aktien der künstlichen Intelligenz (KI). Ursprünglich veröffentlicht von The Motley Fool