Die Fed macht sich Sorgen um die Aktienmärkte, der Yen steigt aufgrund des Hinweises auf eine japanische Intervention

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktien steckten am Mittwoch in einem roten Meer fest, als sich die Märkte auf eine aggressivere US-Notenbank vorbereiteten, die Inflation brüllte und der Yen sprang, als Japan das bisher stärkste Signal gab, dass es handeln könnte. Unterstützen Sie die geförderte Währung.

Der Yen stieg um mehr als 1 % und bewegte sich von seinem 24-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar weg, nachdem bekannt wurde, dass die Bank of Japan in offensichtlicher Vorbereitung auf eine Währungsintervention eine Zinsprüfung durchführte. Weiterlesen

Unterdessen schlugen die am Dienstag veröffentlichten US-Daten nach, die eine globale Ausweitung der Kerninflation zeigten. Weiterlesen

Europäische Aktien (.stoxx) Er fiel um 0,3 %, ein weiterer Rückgang gegenüber seinen fast dreiwöchigen Höchstständen am Vortag, und der Londoner FTSE fiel um ganze 1 %, obwohl die Daten zeigten, dass die britische Inflation im August unerwartet zurückgegangen war. Weiterlesen

In Asien Japans Nikkei-Index (.N225) Der MSCI Index ist um 2,6 % gefallen und der breiteste MSCI Asia Pacific Index außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Er fiel um 2,2 %. Die US-Aktien-Futures waren einen Tag nach dem größten Rückgang an der Wall Street seit zwei Jahren gemischt.

„Die Fed muss weiter gehen und es besteht Einvernehmen darüber, dass der Spitzenzins jetzt über 4 % liegen wird“, sagte Sima Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors.

„Es gab das Gefühl, dass die Inflation moderat war, aber die Daten zeigen, wie stabil die Inflation ist, und das erfordert, dass die Fed das Tempo erhöht.“

Alle Geldmarktpreise stehen vor einer Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte bei der geldpolitischen Sitzung der Fed in der nächsten Woche, mit einer Wahrscheinlichkeit von 38 %, dass der Leitzins der Fed um volle Prozentpunkte erhöht wird, laut dem FedWatch-Tool von CME.

Die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um 100 Basispunkte war vor den Inflationsdaten vom Dienstag null.

Diese Erwartungen hielten den Aufwärtsdruck auf die Renditen von US-Staatsanleihen aufrecht, wobei die Renditen zweijähriger Anleihen im Londoner Handel auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,804 % stiegen.

Interventionsstunde

Der Dollar wurde durch die Erwartung weiterer starker Zinserhöhungen angekurbelt, was Besorgnis bei den großen Zentralbanken hervorrief, die eine Schwächung ihrer Währungen sahen, da dies die importierte Inflation in die Höhe treibt.

Aber der Yen stieg um mehr als 1 % auf etwa 143 pro Dollar aufgrund eines Berichts, dass die Bank of Japan eine Zinssatzprüfung durchgeführt hatte, um eine eindeutige Bereitschaft zu Währungsinterventionen zu erkennen.

Zuvor sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki, dass Währungsinterventionen zu den Optionen gehören, die die Regierung in Betracht ziehen würde. Weiterlesen

Das letzte Mal, dass Japan intervenierte, um seine Währung zu stützen, war 1998, als die asiatische Finanzkrise einen Ausverkauf des Yen und schnelle Kapitalabflüsse verursachte.

„Die Verwendung von Dekodierung kann dazu beitragen, das Tempo des Yen-Verfalls zu verlangsamen, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Richtung geändert wird, es sei denn, die Renditen des US- und des australischen Dollars sinken entscheidend oder die Bank of Japan ändert ihre Politik“, sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC.

Während die großen Zentralbanken die Zinssätze angehoben haben, bleibt die Bank of Japan die ablehnende Taube und hat in diesem Jahr an ihrer sehr lockeren Haltung zur Geldpolitik festgehalten.

Andernorts änderten sich die Ölpreise kaum, wobei US-Rohöl bei 87,41 $ pro Barrel und Brent-Rohöl bei 93,20 $ pro Barrel lag. Kassagold wurde bei 1.705 $ pro Unze gehandelt, was einem Anstieg von etwa 0,2 % entspricht.

Berichterstattung von Dara Ranasinghe. Zusätzliche Berichterstattung von Stella Keough in Sydney; Bearbeitung von Andrew Cawthorne

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