Die Blockaktien steigen, da sich das Unternehmen ein großes Gewinnziel setzt und ein Rückkaufprogramm startet
Block Inc. hat identifiziert Ein hohes Gewinnziel für 2024 übertraf die Konsensmeinung bei weitem und trug dazu bei, dass die Aktien des Unternehmens in der erweiterten Sitzung am Donnerstag um fast 20 % stiegen.
Die Muttergesellschaft von Square gab außerdem bekannt, dass ihr Vorstand den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar genehmigt hat, was die Verwässerung der aktienbasierten Vergütung teilweise ausgleichen wird.
Block gab eine optimistische vorläufige Prognose für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2024 ab und rechnet mit 2,4 Milliarden US-Dollar. Unterdessen erwarteten Analysten 1,94 Milliarden US-Dollar.
„Tatsächlich erwarten wir im nächsten Jahr eine deutliche Margensteigerung, während wir uns der ‚Regel von 40‘ nähern“, sagte CFO Amrita Ahura gegenüber MarketWatch und bezog sich dabei auf die Summe aus Bruttogewinnwachstum und bereinigter Betriebsgewinnmarge. Block geht davon aus, dieses Ziel im Jahr 2026 zu erreichen, wird aber im nächsten Kalenderjahr erhebliche Fortschritte machen.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 29,0 Millionen US-Dollar oder 5 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 14,7 Millionen US-Dollar oder 2 Cent pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
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Das Unternehmen verdiente 55 Cent pro Aktie, ein Anstieg gegenüber 47 Cent pro Aktie im Vorjahr, während die von FactSet befragten Analysten durchschnittlich 47 Cent pro Aktie erwarteten.
Der Umsatz stieg von 4,5 Milliarden US-Dollar auf 5,6 Milliarden US-Dollar und lag über dem FactSet-Konsens von 5,4 Milliarden US-Dollar.
Bei Block betrachten Analysten den Bruttogewinn als einen besseren Indikator für das Umsatzwachstum, da die traditionelle Umsatzlinie stark vom Bitcoin-Umsatz beeinflusst wird, der eine minimale Marge mit sich bringt. Der Gewinn von Block belief sich auf insgesamt 1,90 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,57 Milliarden US-Dollar und entspricht in etwa dem FactSet-Konsens.
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Das Unternehmen verzeichnete mit seinem Square-Verkaufsgeschäft einen Gesamtumsatz von 899 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttoumsatz von Cash App stieg um 27 % auf 984 Millionen US-Dollar.
Die mobile Geldbörse von Cash App verzeichnete im Laufe des Quartals ein Wachstum bei allen wichtigen Kennzahlen. Im September hatte das Unternehmen 55 Millionen monatlich aktive Nutzer, 11 % mehr als im Vorjahr. Die Flows pro aktivem Benutzer betrugen im dritten Quartal 1.132 US-Dollar, ein Anstieg von 8 %.
CEO Jack Dorsey hat kürzlich die Leitung des Square-Seller-Geschäfts übernommen und seine neuen Prioritäten für das Segment dargelegt, zu denen ein stärker lokalisierter Produktfokus, eine bessere Nutzung künstlicher Intelligenz und eine stärkere Förderung der Bankprodukte des Unternehmens gehören.
„Restaurants sind von Natur aus lokal“, sagte Ahuja gegenüber MarketWatch, und Block erwartet durch einen eher lokalen Go-to-Market-Ansatz einen besseren Zugang zu High-End-Unternehmen, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkesektor.
Mit Square können Verkäufer jetzt auch KI für Dinge wie die Erstellung von Angeboten nutzen. Das Unternehmen sieht auch Möglichkeiten, KI besser in seine eigenen Engineering-Prozesse zu integrieren, um eine höhere Effizienz zu erzielen.
Für das vierte Quartal erwartet Block einen Bruttogewinn von 1,96 bis 1,98 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 1,98 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 430 und 450 Millionen US-Dollar, während der FactSet-Konsens bei 393 Millionen US-Dollar lag.
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Ahuja hob verschiedene Bereiche hervor, in denen Block eine größere Disziplin bei den Betriebskosten anstrebt. Es wird erwartet, dass Block das Unternehmen bis Ende 2024 auf 12.000 Mitarbeiter begrenzen wird, was unter der derzeitigen Zahl liegt. Das Unternehmen wird dies durch eine „Reihe von Ansätzen“ erreichen, darunter einen stärkeren Leistungsmanager und eine strengere Produkt-Roadmap. Und einige Umstrukturierungen der Teams.
„Einige Teams könnten wachsen und andere könnten kleiner werden“, sagte sie.
Darüber hinaus wird sich Block durch Maßnahmen wie die Bewertung seiner Immobilienpräsenz besser über die Gemeinkosten des Unternehmens im Klaren sein und das Unternehmen wird versuchen, seine breitere variable Kostenstruktur zu optimieren.
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